Esta opción se utiliza para gestionar fondos de inversión tanto de sociedades gestoras nacionales como internacionales.

 

El botón "Nuevo" sirve para dar de alta un nuevo fondo de inversión. En primer lugar se introduce el código del fondo y a continuación el resto de datos:  nombre del fondo, sociedad gestora, categoría del fondo, especialidad del fondo (caso de ser de renta variable), área geográfica de inversión y divisa del fondo. Todos estos campos informativos están codificados y puede accederse a la lista de códigos pulsando F5 en modo edición.

 

El botón "Modificar" sirve para modificar los datos del fondo seleccionado, campo a campo. También puede modificarse cualquiera de los dos campos directamente haciendo doble click encima del mismo.

 

El botón "Eliminar" sirve para dar de baja el fondo de inversión seleccionado.

 

El botón "Imprimir" sirve para imprimir un listado de los fondos de inversión dados de alta. El destino puede ser impresora, fichero ASCII ó hoja de Excel.

 

El botón "Chart" sirve para visualizar el chart del fondo de inversión sobre el que esté posicionado el cursor juntamente con los indicadores técnicos predefinidos por defecto.

 

El botón "Evolución" sirve para acceder a un listado de la evolución del valor liquidativo del fondo día a día el cual muestra los datos de liquidación de los 2 últimos meses cronológicamente. Una vez dentro del listado el margen de fechas a mostrar se puede ampliar si se desea.

 

El botón "Datos" muestra un diálogo en el que se detallan algunos datos de rentabilidad del fondo de inversión seleccionado. Muestra la rentabilidad del fondo en la última sesión, en las 5 últimas sesiones, en el último mes (30 días), en el último año (365 días) y desde principio del año actual. Muestra también los máximos histórico y anual, mínimos histórico y anual, el porcentaje de caída desde máximos histórico y anual, el porcentaje de alza desde mínimos histórico y anual, el porcentaje de alza necesario para alcanzar máximos históricos y anuales, el porcentaje de caída necesario para alcanzar mínimos históricos  anuales, así como los datos del último cierre disponible.

 

El botón "Ayuda" sirve para obtener ayuda concreta sobre el funcionamiento de esta pantalla.

 

El botón "Salir" abandona la pantalla.

 

Se puede ordenar la lista de fondos de inversión por código, por nombre, por categoría y por sociedad gestora. Para cambiar el orden de visualización se pulsa sobre la combobox de la parte superior de la pantalla ó bien, se hace click con el botón derecho del ratón sobre la cabecera de la columna por la que se desee ordenar.