Bulls & Bears v. 3.0
Su programa gestor de carteras, cierres diarios y charts.
Este listado muestra un comparativo de la evolución (diaria, semanal ó mensual) de rentabilidad global de una cartera, de su cuenta bancaria asociada y de un índice seleccionado, mostrando en diferentes columnas el beneficio/pérdidas acumulados, la rentabilidad en % así como el % de incremento/decremento diario de valoración respecto a la jornada anterior. Estos tres valores se muestran tanto para la cartera, para la cuenta bancaria asociada como para el índice, para cada día.
Mediante este informe se puede comparar la rentabilidad de la cartera y la rentabilidad de la cuenta bancaria con la rentabilidad de un índice seleccionado por el usuario (por defecto
el principal índice nacional (IBEX35 para España) día a día, semana a semana ó mes a mes, de forma que el usuario ve cada día si su cartera-cuenta se revaloriza más ó menos que el mercado tomando como referencia el índice seleccionado. Todas las rentabilidades acumuladas (cartera, cuenta bancaria e índice) se calculan poniendo como referencia para el origen del cálculo la fecha de creación de la cartera.
Este listado muestra también el incremento/decremento diario, semanal ó mensual de la valoración de la cartera pendiente de vender a precio actual. Mediante esta columna observamos que incremento/decremento diario tenemos de la valoración actual de nuestra cartera actual.
Como dato importante señalar que también permite acotar un valor concreto del mercado nacional de tal forma que todo el listado, todas las columnas hacen referencia al valor en cuestión que se ha escogido. De esta forma se puede hacer un seguimiento del valor que tiene una determinada empresa en nuestra cartera, su rentabilidad y su evolución diaria.
Las columnas que se muestran son las siguientes: fecha, valoración de cartera pendiente venta a precio actual, diferencia valoración cartera pendiente de venta respecto a sesión anterior, % incremento/decremento de valoración de cartera pendiente de venta respecto a sesión anterior, importe beneficio (cartera pendiente de venta), % rentabilidad (cartera pendiente de venta), cierre índice seleccionado, % rentabilidad índice seleccionado desde fecha de creación de cartera, % día índice, beneficio cuenta bancaria (teniendo en cuenta saldo actual cuenta + ventas pendientes), % rentabilidad cuenta bancaria (teniendo en cuenta saldo actual + ventas pendientes), % día cuenta bancaria, saldo actual cuenta bancaria, importe de beneficio (vendido + pendiente), % rentabilidad (vendido + pendiente), % día (vendido + pendiente), beneficio (vendido), % rentabilidad (vendido), valoración de cartera pendiente venta a precio coste, cierre valor seleccionado ( si se ha filtrado un valor concreto) y comentario.
Para generar el listado hay que seleccionar la cartera, el intervalo de fechas a contemplar en el listado y declarar el valor a filtrar si es que se desea filtrar un único valor, seleccionar índice bursátil con que comparar la evolución de la cartera, seleccionar que tipo de evolución queremos contemplar (diaria, semanal ó mensual) y a continuación, pulsar el botón "Generar". En breves instantes obtendremos el listado en pantalla.
Como el listado consta de muchas columnas y en algunos casos algunas nos interesará que aparezcan y otras no, previamente a la generación del informe existe la posibilidad de seleccionar las columnas que queremos que se nos muestren en el listado, descartando las restantes.
Con el listado en pantalla se habilitan varios botones que realizan funciones concretas.
Mediante el botón "Columnas" se seleccionan las columnas que se desea que aparezcan en el informe. Si se genera el informe sin pasar antes por esta función, se visualizan todas las columnas.
Mediante el botón "[moneda]" se cambia la presentación de los importes de la moneda principal a la moneda secundaria y de viceversa, para España la moneda principal es el euro y la moneda secundaria la peseta, para otros países la moneda principal y secundaria sería la misma con tasa de cambio 1, por ejemplo para Argentina seria el peso argentino, para México seria el peso méxicano, etc.
El botón "Imprimir" sirve para imprimir un listado de la evolución de cartera. El destino puede ser impresora, fichero ASCII ó hoja de Excel.
Mediante el botón "Chart" se visualiza el chart de la evolución de la valoración de la cartera pendiente de vender valorada a precio de coste y valorada a precio actual. En una segunda ventana se visualiza la evolución del beneficio latente de la cartera en operaciones pendientes de venta, del beneficio de operaciones cerradas y del beneficio de operaciones pendientes y cerradas conjuntamente. En una tercera venta se muestra la evolución comparativa de la rentabilidad acumulada del índice seleccionado, de la cartera y de la cuenta bancaria.
Mediante el botón "Ampliar" extendemos el campo de visualización de la consulta a toda la pantalla.
El botón "Ayuda" proporciona ayuda sobre el funcionamiento de esta pantalla.
El botón "Salir" abandona la pantalla.