Bulls & Bears v. 3.0
Su programa gestor de carteras, cierres diarios y charts.
En este listado analiza de forma detallada el resultado de cada una de las operaciones realizadas en una cartera determinada. Las operaciones se muestran clasificadas en tres apartados según su naturaleza: operaciones con acciones, operaciones con futuros sobre índices y operaciones con futuros sobre acciones.
Se pueden analizar solamente las operaciones pendientes de cerrar, las operaciones cerradas ó todas, y dentro de éstas se pueden filtrar las operaciones que tengan beneficio, las que tengan pérdidas ó todas. Se pueden acotar las operaciones a mostrar por fecha de apertura ó fecha de cierre. Permite filtrar solamente las operaciones de un valor concreto.
Para operaciones con acciones, fondos de inversión, divisas ó materias primas, las columnas que se detallan son:
a) Operaciones pendientes de cerrar:
Valor, número de acciones, fecha de compra, días en cartera, precio de compra, precio actual, % rentabilidad a precio actual, total comisión de compra, valor total compra, valor total venta hipotético a precio actual (sin incluir dividendos percibidos), total beneficio (sin incluir dividendos percibidos), rentabilidad en % (sin incluir dividendos percibidos), total dividendos percibidos, total venta hipotético a precio actual + total dividendos percibidos, beneficio (incluyendo dividendos percibidos), rentabilidad en % (incluyendo dividendos percibidos), % rentabilidad anualizada, % que se llevaría Hacienda caso de que sea una operación con beneficio y realizásemos a día actual la venta de las acciones, importe que se queda Hacienda caso de que sea una operación con beneficio y realizásemos a día actual la venta de las acciones, % de rentabilidad final y beneficio final que le quedaría al inversor tras descontar lo que se quedaría Hacienda.
b) Operaciones cerradas:
Valor, número de acciones, fecha de compra, fecha de venta, días en cartera, precio de compra, precio venta, precio actual, % rentabilidad real a precio de venta, % rentabilidad hipotética a precio actual, valor total compra, total comisión de venta, valor total venta a precio de venta, beneficio (sin incluir dividendos percibidos), rentabilidad en % (sin incluir dividendos percibidos), total dividendos percibidos, total venta + total dividendos percibidos, beneficio (incluyendo dividendos percibidos), rentabilidad en % (incluyendo dividendos percibidos), % rentabilidad anualizada, % que se lleva Hacienda caso de que sea una operación con beneficio, importe que se queda Hacienda caso de que sea una operación con beneficio, % de rentabilidad final y beneficio final que le queda al inversor tras descontar lo que se queda Hacienda.
Para operaciones con futuros sobre índices, bonos, divisas, materias primas y acciones, las columnas que se detallan son:
a) Operaciones pendientes de cerrar:
Tipo de futuro (comprado ó vendido), futuro, número de contratos, fecha de apertura de posición, días transcurridos desde la fecha de apertura, precio de entrada, precio actual, beneficio latente, % de rentabilidad latente, garantías depositadas Meff en apertura, garantías depositadas intermediario en apertura, total garantías depositadas en apertura, comisiones Meff apertura, comisiones intermediario apertura, total comisiones apertura, importe total desembolso apertura y acumulado de liquidaciones diarias realizadas.
b) Operaciones cerradas:
Tipo de futuro (comprado ó vendido), futuro, número de contratos, fecha de apertura de posición, fecha de cierre de posición, días duración operación, precio de entrada, precio de salidal, beneficio latente, % de rentabilidad latente, garantías depositadas Meff en apertura, garantías depositadas intermediario en apertura, total garantías depositadas en apertura, comisiones Meff apertura, comisiones intermediario apertura, total comisiones apertura, importe total desembolso apertura, acumulado de liquidaciones diarias realizadas, retorno de garantías Meff cierre, retorno de garantías intermediario cierre, total retorno de garantías cierre, comisión Meff cierre, comisión intermediario cierre y total comisión cierre.
Para generar el listado primero se ha de seleccionar la cartera, el tipo de operaciones a mostrar (pendientes, realizadas, todas) (con beneficio, con pérdidas, todas), el intervalo de fechas de las operaciones seleccionadas, filtrar un valor concreto si se desea (para que sólo salgan las operaciones de un valor concreto) y a continuación, pulsar el botón "Generar". Tras breves instantes obtendremos el listado en pantalla.
Al final del listado se muestran subtotales por cada columna. En el apartado de acciones, la columna precio de compra se promedia entre todas las operaciones y se muestra el precio medio de compra en la línea de subtotales. Este precio medio de compra es bastante útil cuando filtramos un único valor y existen varias compras del mismo valor a diferentes precios. Mediante este cálculo se obtiene el precio medio de compra de las diferentes adquisiciones.
Con el listado en pantalla se habilitan varios botones que realizan funciones concretas.
Mediante el botón "[moneda]" se cambia la presentación de los importes de la moneda principal a la moneda secundaria y de viceversa, para España la moneda principal es el euro y la moneda secundaria la peseta, para otros países la moneda principal y secundaria sería la misma con tasa de cambio 1, por ejemplo para Argentina seria el peso argentino, para México seria el peso méxicano, etc.
Mediante el botón "Detalles" se accede a una pantalla en la que se muestran todos los datos de la operación seleccionada
El botón "Imprimir" sirve para imprimir un listado de rentabilidad por operaciones. El destino puede ser impresora, fichero ASCII ó hoja de Excel.
Mediante el botón "Chart" se visualiza el chart del valor seleccionado con los indicadores técnicos que se hayan predefinido por defecto.
Mediante el botón "Evolución" se accede a un listado de la evolución diaria de la cotización del valor seleccionado.
Mediante el botón "Datos emp." se muestra un diálogo en el que se detallan algunos datos de rentabilidad del valor seleccionado. Muestra la rentabilidad del valor en la última jornada, en las 5 últimas jornadas, en los últimos 30 días y en el último año. Muestra también los máximos histórico y anual, mínimos histórico y anual, el porcentaje de caída desde máximos histórico y anual, el porcentaje de alza desde mínimos histórico y anual, el porcentaje de alza necesario para alcanzar máximos históricos y anuales, el porcentaje de caída necesario para alcanzar mínimos históricos anuales, así como los datos del último cierre disponible.
El botón "Ayuda" proporciona ayuda sobre el funcionamiento de esta pantalla.
El botón "Salir" abandona la pantalla.