Bulls & Bears v. 3.0
Su programa gestor de carteras, cierres diarios y charts.
Esta pantalla se utiliza para gestionar las carteras de valores en su sentido más básico. A través de ella se realiza el alta de nuevas carteras, la modificación de datos básicos de cartera y la baja de carteras existentes. Cada cartera está codificada pudiendo utilizar hasta 5 dígitos para la codificación lo cual nos da la posibilidad de controlar un número muy grande de carteras.
Aparte del código de cartera y de la descripción de la misma, como datos adicionales se declaran la fecha de creación y la cuenta bancaria asociada mostrándose en pantalla le entidad financiera a la que corresponde y el número de cuenta.
El botón "Nuevo" sirve para dar de alta una nueva cartera. El código que se asigne a la nueva cartera no ha de seguir ningún criterio estricto, el usuario es libre de escoger el código que mejor le parezca, únicamente ha de ser un código que no esté ya dado de alta, aunque para mayor claridad en las presentaciones recomendamos códigos de 5 dígitos.
El botón "Modificar" sirve para modificar alguno de los cuatro datos relacionados con la cartera seleccionada: descripción, fecha de creación, capital inicial ó cuenta bancaria asociada.
El botón "Eliminar" sirve para dar de baja la cartera seleccionada. Si existe algún movimiento relacionado con la cartera (compra de acciones, venta de acciones, dividendos, etc.) no permitirá hacerlo.
El botón "Imprimir" sirve para imprimir un listado de las carteras existentes. El destino puede ser impresora ó fichero ASCII.
El botón "Extracto Cartera" da acceso a un listado de todos los movimientos realizados entre fechas en la cartera ordenado cronológicamente. Incluye todos los movimientos que se hayan realizado en la cartera: compra de acciones, venta de acciones, operaciones con futuros sobre índices, bonos, divisas, futuros sobre acciones, etc, mostrando al detalle todos los datos de cada una de las operaciones, el % de comisión total pagado en la operación así como la valoración de la cartera actual tanto a precio de coste como a precio actual. La pantalla de este listado se muestra y explica con más detalle en otra página pues dispone de opción de menú propia.
El botón "Evolución" da acceso a un listado en la que se muestra la evolución diaria de la rentabilidad global de la cartera mostrando en diferentes columnas la rentabilidad en % y en importe de las operaciones pendientes de cerrar, de las operaciones cerradas y conjuntamente de operaciones pendientes y cerradas. También muestra el incremento/decremento diario de la valoración de la cartera actual a precio actual. Mediante esta columna observamos que incremento/decremento diario tenemos en la valoración actual de nuestra cartera. También muestra la evolución de la rentabilidad de la cuenta bancaria asociada a la cartera, así como la rentabilidad acumulada del índice que se haya seleccionado (por defecto el principal índice nacional (IBEX35 para España, MERVAL para Argentina, IPC para México, etc.)). Permite conocer también el incremento/decremento del % respecto al día anterior tanto en la rentabilidad de la cartera (operaciones pendiente de cierre + operaciones cerradas), en la rentabilidad de la cuenta bancaria asociada como en el índice, pudiendo de esta forma valorar cada día si la cartera se está comportando mejor o peor que el mercado.
Como dato importante del listado anterior señalar que también permite acotar un valor concreto del mercado nacional, de tal forma que todo el listado, todas las columnas hacen referencia al valor en cuestión que se ha escogido. De esta forma se puede hacer un seguimiento del valor que tiene una determinada empresa en nuestra cartera, su rentabilidad y su evolución diaria. La pantalla de este listado se muestra y explica también más tarde en otra página pues dispone de opción de menú propia.
El botón "Operaciones" da acceso a un listado en que se nos muestra la rentabilidad de cada una de las operaciones abiertas, cerradas ó todas, tanto en acciones, como en futuros sobre índices ó futuros sobre acciones, pudiendo acotar las operaciones por fechas, por tipo (pendientes, cerradas, todas), incluso permite filtrar un valor concreto de la cartera. La pantalla de este listado se muestra y explica también más tarde en otra página pues dispone de opción de menú propia.
El botón "Chart" da acceso a un gráfico en la que se muestra la composición de la cartera, valorada tanto a precio de coste como a precio actual. Así se muestra el resultado:
Se puede interaccionar con el gráfico, cambiar de color las partes que se quiera, separar sectores, ver vista 2D ó 3D, cambiar el punto de perspectiva, imprimir el gráfico, etc.
El botón "Rentab. Cartera" da acceso a un diálogo que nos muestra información general del estado de la cartera: rentabilidades, valoraciones, etc. En la parte inferior existen tres pestañas que muestran cada una de ellas la composición actual de la cartera en acciones, la composición actual de la cartera en futuros sobre índices y la composición actual de la cartera en futuros sobre acciones, respectivamente.
El botón "Rent. Cta. Banco" da acceso a un diálogo que nos muestra información general de los movimientos realizados y rentabilidad de la cuenta bancaria asociada a la cartera seleccionada.
En una primera pestaña se muestran datos generales de la cartera como movimientos de efectivo en la cuenta bancaria no relacionados con operaciones bursátiles y la rentabilidad de la cuenta:
En la segunda pestaña se detallan los movimientos de efectivo relacionados con operaciones de contado en acciones, fondos de inversión, divisas, materias primas, etc. Se muestran datos como el importe total de operaciones de compra, importe total de operaciones de venta, importe total comisiones de operaciones de compra, importe total de comisiones de operaciones de venta, importe de corretajes, importe de aranceles, etc.
Las dos siguientes pestañas proporcionan información de los movimientos de efectivo relacionados con operaciones con productos derivados.
La tercera pestaña hace referencia a operaciones con futuros sobre índices, bonos, divisas ó materias primas. Se detallan los importes de garantías depositadas, importes de comisiones, importes de liquidaciones diarias, retornos de garantías, etc.
En la cuarta pestaña se detallan los movimientos de efectivo relacionados con operaciones con futuros sobre acciones, detallándose también los importes correspondientes a las garantías depositadas, importes de comisiones, importes de liquidaciones diarias, retornos de garantías, etc.
