En este submenú se hallan las opciones que permiten gestionar todas las carteras y cuentas bancarias que se definan y sus respectivos movimientos. Se pueden crear tantas carteras como se quiera, introducir movimientos de efectivo disponible para operar, traspasar efectivo entre cuentas, realizar extractos de cuentas, declarar cobro de dividendos, gastos atípicos que se desee imputar a la cartera, etc.

Asimismo existen informes para controlar rentabilidades a nivel global de cartera y a nivel de cuenta bancaria, a nivel de operación, a nivel de valor, evolución diarias de valoración de cartera, datos técnicos de cartera, etc.